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ISIN | NL0013875974 |
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ALPHA CODE | P75974 |
FASE | quotazione |
MERCATO | SEDEX |
DATA EMISSIONE | 01/10/2019 |
DATA SCADENZA | 24/09/2021 |
DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
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ABN Amro | 18,255 | 100 % |
Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
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70 % | 12,7785 | DISCRETA | Close |
Bnp Paribas |
Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
investimenti.bnpparibas.it |
investimenti@bnpparibas.com |
800 92 40 43 |
Rischio cambio | |
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Valuta | EUR |
Divisa Certificato | EUR |
Multiplo | 5,478 |
Prezzo emissione | 100 |
Nominale | 100 |
Quantità emessa | 10000 |
Data rilevazione | 24/03/2020 |
Data strike | 24/09/2019 |
Data negoziazione | 01/10/2019 |
Data Valutazione finale | 24/09/2021 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento coincide con la data di pagamento e quindi il certificato va acquistato almeno tre giorni prima a seconda dell'emittente.
DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
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27/12/2019 | 1,55 % | 70 % | Cedola a memoria 1,55 euro; No rimborso anticipato | ||
24/03/2020 | 1,55 % | 100 % | 1,55 % | 70 % | Cedola a memoria 1,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
24/06/2020 | 1,55 % | 100 % | 1,55 % | 70 % | Cedola a memoria 1,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
24/09/2020 | 1,55 % | 100 % | 1,55 % | 70 % | Cedola a memoria 1,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
28/12/2020 | 1,55 % | 100 % | 1,55 % | 70 % | Cedola a memoria 1,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
24/03/2021 | 1,55 % | 100 % | 1,55 % | 70 % | Cedola a memoria 1,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
24/06/2021 | 1,55 % | 100 % | 1,55 % | 70 % | Cedola a memoria 1,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
24/09/2021 | 1,55 % | 70 % |