CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2422062237
ALPHA CODEX06223
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE31/08/2022
DATA SCADENZA29/08/2024

Scheda Sottostante 

DESCRIZIONESTRIKEPESO
NEXI8,624100 %

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
60 % 5,1744 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Bnp Paribas
Rating S&P's: A del 04/07/2018
Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017
Rating Fitch: A+ del 15/12/2011
https://investimenti.bnpparibas.it
investimenti@bnpparibas.com
800 92 40 43

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo115,955473
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger0,9
Quantità emessa1000
Data rilevazione22/02/2024
Data strike22/08/2022
Data negoziazione31/08/2022
Data Valutazione finale22/08/2024

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
22/09/2022 1,12 % Cedola incondizionata 11,2 euro; No rimborso anticipato
24/10/2022 1,12 % Cedola incondizionata 11,2 euro; No rimborso anticipato
22/11/2022 1,12 % Cedola incondizionata 11,2 euro; No rimborso anticipato
23/12/2022 1,12 % Cedola incondizionata 11,2 euro; No rimborso anticipato
23/01/2023 1,12 % Cedola incondizionata 11,2 euro; No rimborso anticipato
22/02/2023 1,12 % 100 % 1,12 % Cedola incondizionata 11,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1011,2 euro
22/03/2023 1,12 % 100 % 1,12 % 60 % Cedola a memoria 11,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
24/04/2023 1,12 % 100 % 1,12 % 60 % Cedola a memoria 11,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/05/2023 1,12 % 100 % 1,12 % 60 % Cedola a memoria 11,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/06/2023 1,12 % 100 % 1,12 % 60 % Cedola a memoria 11,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
24/07/2023 1,12 % 100 % 1,12 % 60 % Cedola a memoria 11,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/08/2023 1,12 % 95 % 1,12 % 60 % Cedola a memoria 11,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/09/2023 1,12 % 95 % 1,12 % 60 % Cedola a memoria 11,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
23/10/2023 1,12 % 95 % 1,12 % 60 % Cedola a memoria 11,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/11/2023 1,12 % 95 % 1,12 % 60 % Cedola a memoria 11,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/12/2023 1,12 % 95 % 1,12 % 60 % Cedola a memoria 11,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/01/2024 1,12 % 95 % 1,12 % 60 % Cedola a memoria 11,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/02/2024 1,12 % 90 % 1,12 % 60 % Cedola a memoria 11,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/03/2024 1,12 % 90 % 1,12 % 60 % Cedola a memoria 11,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/04/2024 1,12 % 90 % 1,12 % 60 % Cedola a memoria 11,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/05/2024 1,12 % 90 % 1,12 % 60 % Cedola a memoria 11,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
24/06/2024 1,12 % 90 % 1,12 % 60 % Cedola a memoria 11,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/07/2024 1,12 % 90 % 1,12 % 60 % Cedola a memoria 11,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/08/2024 1,12 % 60 % Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante