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| ISIN | XS2299518667 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X51866 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 104.5 |
| DATA RIMBORSO | 27/09/2022 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 30/09/2021 |
| DATA SCADENZA | 06/10/2025 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Shell | 18,86 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 11,316 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 5,302227 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Rimborso massimo | 118 |
| Quantità emessa | 250000 |
| Data rilevazione | 27/09/2023 |
| Data strike | 27/09/2021 |
| Data negoziazione | 07/10/2021 |
| Data Valutazione finale | 29/09/2025 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | 4,5 % | 100 % | 4,5 % | Cedola incondizionata 4,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 104,5 euro | |
| 27/09/2023 | 9 % | 100 % | |||
| 27/09/2024 | 13,5 % | 100 % | |||
| 29/09/2025 | 18 % | 100 % |