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| ISIN | XS1996453319 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X45331 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 113.5 |
| DATA RIMBORSO | 23/09/2021 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 30/09/2019 |
| DATA SCADENZA | 29/09/2023 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Basf | 61,83 | |
| The Dow Chemical | 47,68 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 55 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
| 800 92 40 43 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | MISTI |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 300000 |
| Data rilevazione | 23/09/2022 |
| Data strike | 25/09/2019 |
| Data negoziazione | 07/10/2019 |
| Data Valutazione finale | 22/09/2023 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2020 | 9 % | 100 % | 4,5 % | 55 % | Cedola non a memoria 4,5 euro; Coupon 4.5 euro; In caso di rimborso 19 euro; Safety Lock : cedola diventa incondizionata se nel periodo i titoli >55% |
| 23/09/2021 | 13,5 % | 100 % | 4,5 % | 55 % | Cedola non a memoria 4,5 euro; Coupon 9; In caso di rimborso 113.5 euro |
| 23/09/2022 | 18 % | 100 % | 4,5 % | 55 % | Cedola non a memoria 4,5 euro; Coupon 13.5 euro; In caso di rimborso 118 euro |
| 22/09/2023 | 22,5 % | 100 % | 4,5 % | 55 % |