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| ISIN | IT0006748393 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X74839 |
| FASE | quotazione |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 14/06/2021 |
| DATA SCADENZA | 12/06/2024 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Bayer | 53,27 | |
| Axa | 22,475 | |
| Iberdrola | 10,82 | |
| Vodafone | 130 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 55 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Natixis |
| Rating S&P's: A+ del 19/10/2018 |
| Rating Moody's: A1 del 29/06/2018 |
| Rating Fitch: A+ del 04/12/2018 |
| www.equitysolutions.natixis.com |
| equitymarkets@natixis.com |
| 02 00 66 71 62 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | MISTI |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 5000 |
| Data rilevazione | 14/03/2024 |
| Data strike | 14/06/2021 |
| Data negoziazione | 14/06/2021 |
| Data Valutazione finale | 03/06/2024 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2021 | 1,65 % | 55 % | Cedola a memoria 16,5 euro; No rimborso anticipato | ||
| 14/12/2021 | 1,65 % | 100 % | 1,65 % | 55 % | Cedola a memoria 16,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euroo+ cedola |
| 14/03/2022 | 1,65 % | 100 % | 1,65 % | 55 % | Cedola a memoria 16,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euroo+ cedola |
| 14/06/2022 | 1,65 % | 100 % | 1,65 % | 55 % | Cedola a memoria 16,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euroo+ cedola |
| 14/09/2022 | 1,65 % | 100 % | 1,65 % | 55 % | Cedola a memoria 16,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euroo+ cedola |
| 14/12/2022 | 1,65 % | 100 % | 1,65 % | 55 % | Cedola a memoria 16,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euroo+ cedola |
| 14/03/2023 | 1,65 % | 100 % | 1,65 % | 55 % | Cedola a memoria 16,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euroo+ cedola |
| 14/06/2023 | 1,65 % | 100 % | 1,65 % | 55 % | Cedola a memoria 16,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euroo+ cedola |
| 14/09/2023 | 1,65 % | 100 % | 1,65 % | 55 % | Cedola a memoria 16,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euroo+ cedola |
| 14/12/2023 | 1,65 % | 100 % | 1,65 % | 55 % | Cedola a memoria 16,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euroo+ cedola |
| 14/03/2024 | 1,65 % | 100 % | 1,65 % | 55 % | Cedola a memoria 16,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euroo+ cedola |
| 03/06/2024 | 1,65 % | 55 % |