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| ISIN | DE000UY61WH4 |
|---|---|
| ALPHA CODE | DY61WH |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 102.25 |
| DATA RIMBORSO | 17/05/2021 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 22/08/2019 |
| DATA SCADENZA | 23/08/2024 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Unicredit | 9,531 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 65 % | 6,1952 | DISCRETA | Close |
| Ubs |
| Rating S&P's: A del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009 |
| Rating Fitch: A+ del 13/10/2011 |
| https://keyinvest-it.ubs.com |
| keyinvest-it@ubs.com |
| 02 7210 0240 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 10,4921 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 100 |
| Data rilevazione | 16/08/2021 |
| Data strike | 16/08/2019 |
| Data negoziazione | 30/08/2019 |
| Data Valutazione finale | 16/08/2024 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2019 | 2,25 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,25 euro; No rimborso anticipato | ||
| 17/02/2020 | 2,25 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,25 euro; No rimborso anticipato | ||
| 18/05/2020 | 2,25 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,25 euro; No rimborso anticipato | ||
| 17/08/2020 | 2,25 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,25 euro; No rimborso anticipato | ||
| 16/11/2020 | 2,25 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,25 euro; No rimborso anticipato | ||
| 16/02/2021 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 102,25 euro |
| 17/05/2021 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 102,25 euro |
| 16/08/2021 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 102,25 euro |
| 16/11/2021 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 102,25 euro |
| 16/02/2022 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 102,25 euro |
| 16/05/2022 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 102,25 euro |
| 16/08/2022 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 102,25 euro |
| 16/11/2022 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 102,25 euro |
| 16/02/2023 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 102,25 euro |
| 16/05/2023 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 102,25 euro |
| 16/08/2023 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 102,25 euro |
| 16/11/2023 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 102,25 euro |
| 16/02/2024 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 102,25 euro |
| 16/05/2024 | 2,25 % | 100 % | 2,25 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 102,25 euro |
| 16/08/2024 | 2,25 % | 75 % | Se > 75% rimborso 102,25 euro; se > 65% rimborso 100 euro |