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| ISIN | DE000UE9AAT0 |
|---|---|
| ALPHA CODE | W9AAT0 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1005 |
| DATA RIMBORSO | 22/11/2021 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 08/06/2021 |
| DATA SCADENZA | 29/05/2023 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Société Générale | 26,115 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 15,669 | DISCRETA | Close |
| Ubs |
| Rating S&P's: A del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009 |
| Rating Fitch: A+ del 13/10/2011 |
| https://keyinvest-it.ubs.com |
| keyinvest-it@ubs.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 38,292169 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 60000 |
| Data rilevazione | 20/12/2021 |
| Data strike | 20/05/2021 |
| Data negoziazione | 09/06/2021 |
| Data Valutazione finale | 22/05/2023 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2021 | 0,5 % | Cedola incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 20/07/2021 | 0,5 % | Cedola incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 20/08/2021 | 0,5 % | Cedola incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 20/09/2021 | 0,5 % | Cedola incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 20/10/2021 | 0,5 % | Cedola incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 22/11/2021 | 0,5 % | 100 % | 0,5 % | Cedola incondizionata 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005 euro | |
| 20/12/2021 | 0,5 % | 100 % | 0,5 % | Cedola incondizionata 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005 euro | |
| 20/01/2022 | 0,5 % | 100 % | 0,5 % | Cedola incondizionata 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005 euro | |
| 21/02/2022 | 0,5 % | 100 % | 0,5 % | Cedola incondizionata 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005 euro | |
| 21/03/2022 | 0,5 % | 100 % | 0,5 % | Cedola incondizionata 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005 euro | |
| 20/04/2022 | 0,5 % | 100 % | 0,5 % | Cedola incondizionata 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005 euro | |
| 20/05/2022 | 0,5 % | 95 % | 0,5 % | Cedola incondizionata 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005 euro | |
| 20/06/2022 | 0,5 % | 95 % | 0,5 % | Cedola incondizionata 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005 euro | |
| 20/07/2022 | 0,5 % | 95 % | 0,5 % | Cedola incondizionata 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005 euro | |
| 22/08/2022 | 0,5 % | 95 % | 0,5 % | Cedola incondizionata 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005 euro | |
| 20/09/2022 | 0,5 % | 95 % | 0,5 % | Cedola incondizionata 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005 euro | |
| 20/10/2022 | 0,5 % | 95 % | 0,5 % | Cedola incondizionata 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005 euro | |
| 21/11/2022 | 0,5 % | 90 % | 0,5 % | Cedola incondizionata 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005 euro | |
| 20/12/2022 | 0,5 % | 90 % | 0,5 % | Cedola incondizionata 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005 euro | |
| 20/01/2023 | 0,5 % | 90 % | 0,5 % | Cedola incondizionata 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005 euro | |
| 20/02/2023 | 0,5 % | 90 % | 0,5 % | Cedola incondizionata 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005 euro | |
| 20/03/2023 | 0,5 % | 90 % | 0,5 % | Cedola incondizionata 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005 euro | |
| 20/04/2023 | 0,5 % | 90 % | 0,5 % | Cedola incondizionata 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005 euro | |
| 22/05/2023 | 60 % | 0,5 % |