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| ISIN | DE000HV40RR0 |
|---|---|
| ALPHA CODE | OV40RR |
| FASE | scaduto |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 31/05/2018 |
| DATA SCADENZA | 28/02/2022 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Eni | 15,49 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 65 % | 10,0685 | DISCRETA | Close |
| Unicredit |
| Rating S&P's: BBB+ del 06/11/2018 |
| Rating Moody's: A2 del 03/08/2018 |
| Rating Fitch: BBB+ del 27/04/2017 |
| www.investimenti.unicredit.it/it.html |
| info.investimenti@unicredit.it |
| 800 01 11 22 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 6,455778 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Rimborso massimo | 118,7 |
| Quantità emessa | 420000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 30/05/2018 |
| Data negoziazione | 07/06/2018 |
| Data Valutazione finale | 21/02/2022 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2018 | 1,7 % | Cedola Incondizionata 1,7 euro; No rimborso anticipato | |||
| 24/05/2019 | 1,7 % | Cedola Incondizionata 1,7 euro; No rimborso anticipato | |||
| 23/08/2019 | 1,7 % | 100 % | |||
| 22/11/2019 | 3,4 % | 100 % | |||
| 21/02/2020 | 5,1 % | 100 % | |||
| 11/05/2020 | 6,8 % | 100 % | |||
| 24/08/2020 | 8,5 % | 100 % | |||
| 23/11/2020 | 10,2 % | 100 % | |||
| 19/02/2021 | 11,9 % | 100 % | |||
| 17/05/2021 | 13,6 % | 100 % | |||
| 24/08/2021 | 15,3 % | 100 % | |||
| 23/11/2021 | 17 % | 100 % | |||
| 21/02/2022 | 18,7 % | 100 % |