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| ISIN | XS2065559556 |
|---|---|
| ALPHA CODE | I05801 |
| FASE | scaduto |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 04/11/2019 |
| DATA SCADENZA | 04/11/2022 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Commerzbank | 5,5076 | |
| Société Générale | 25,977 | |
| Banco Santander | 3,7216 |
| Intesa Sanpaolo |
| Rating S&P's: BBB del 12/05/2020 |
| Rating Moody's: Baa1 del 12/05/2020 |
| Rating Fitch: BBB- del 12/05/2020 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Protezione | 100 % |
| Prezzo emissione | 20000 |
| Nominale | 20000 |
| Rimborso minimo garantito | 20000 |
| Quantità emessa | 750 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 04/11/2019 |
| Data negoziazione | 11/11/2019 |
| Data Valutazione finale | 02/11/2022 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | 1,375 % | 70 % | Cedola non a memoria 275 euro; No rimborso anticipato; se > 100% scatta Lock In, cedola incondizionata e capitale protetto a scadenza | ||
| 28/04/2021 | 1,375 % | 70 % | Cedola non a memoria 275 euro; No rimborso anticipato; se > 100% scatta Lock In, cedola incondizionata e capitale protetto a scadenza | ||
| 29/07/2021 | 1,375 % | 70 % | Cedola non a memoria 275 euro; No rimborso anticipato; se > 100% scatta Lock In, cedola incondizionata e capitale protetto a scadenza | ||
| 29/10/2021 | 1,375 % | 70 % | Cedola non a memoria 275 euro; No rimborso anticipato; scattato lock in | ||
| 31/01/2022 | 1,375 % | Cedola incondizionata 275 euro; No rimborso anticipato | |||
| 28/04/2022 | 1,375 % | Cedola incondizionata 275 euro; No rimborso anticipato | |||
| 29/07/2022 | 1,375 % | Cedola incondizionata 275 euro; No rimborso anticipato | |||
| 02/11/2022 | 1,375 % |