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| ISIN | XS2019051098 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X05109 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 102.75 |
| DATA RIMBORSO | 06/01/2020 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 11/10/2019 |
| DATA SCADENZA | 13/10/2020 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| WTI Crude Future generic 1st | 52,63 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 70 % | 36,841 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
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| Rischio cambio | SI |
|---|---|
| Valuta | USD |
| Divisa Certificato | USD |
| Multiplo | 1,9001 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Rimborso massimo | 110 |
| Quantità emessa | 105000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 08/10/2019 |
| Data negoziazione | 18/10/2019 |
| Data Valutazione finale | 06/10/2020 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2020 | 2,75 % | 100 % | 2,75 % | Cedola incondizionata 2,75 usd; Coupon 0; In caso di rimborso 102,75 usd | |
| 06/04/2020 | 2,75 % | 100 % | 2,75 % | Cedola incondizionata 2,75 usd; Coupon 0; In caso di rimborso 102,75 usd | |
| 06/07/2020 | 5 % | 100 % | |||
| 06/10/2020 | 10 % | 100 % |