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| ISIN | XS2011497620 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X49762 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1012.7 |
| DATA RIMBORSO | 11/10/2022 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 30/10/2019 |
| DATA SCADENZA | 25/10/2022 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Repsol | 14,555 | |
| Shell | 26,29 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
| 800 92 40 43 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Quantità emessa | 10000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 11/10/2019 |
| Data negoziazione | 01/11/2019 |
| Data Valutazione finale | 11/10/2022 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2020 | 1,27 % | Cedola incondizionata 12,7 euro; No rimborso anticipato | |||
| 14/04/2020 | 1,27 % | 100 % | 1,27 % | Cedola incondizionata 12,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1012,7 euro | |
| 13/07/2020 | 1,27 % | 100 % | 1,27 % | 70 % | Cedola a memoria 12,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 12/10/2020 | 1,27 % | 100 % | 1,27 % | 70 % | Cedola a memoria 12,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/01/2021 | 1,27 % | 100 % | 1,27 % | 70 % | Cedola a memoria 12,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 12/04/2021 | 1,27 % | 100 % | 1,27 % | 70 % | Cedola a memoria 12,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 12/07/2021 | 1,27 % | 100 % | 1,27 % | 70 % | Cedola a memoria 12,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/10/2021 | 1,27 % | 100 % | 1,27 % | 70 % | Cedola a memoria 12,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/01/2022 | 1,27 % | 100 % | 1,27 % | 70 % | Cedola a memoria 12,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/04/2022 | 1,27 % | 100 % | 1,27 % | 70 % | Cedola a memoria 12,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/07/2022 | 1,27 % | 100 % | 1,27 % | 70 % | Cedola a memoria 12,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/10/2022 | 1,27 % | 70 % | Se > 70% Rimborso 1000 euro + cedola; se > 60% rimborso 1000 euro |