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| ISIN | XS1850729242 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X7292K |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1028 |
| DATA RIMBORSO | 27/12/2019 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 20/06/2019 |
| DATA SCADENZA | 04/07/2022 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Generali | 16,555 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 70 % | 11,5885 | DISCRETA | Close |
| Credite Agricole |
| Rating S&P's: A+ del 19/10/2018 |
| Rating Moody's: A1 del 19/07/2016 |
| Rating Fitch: A+ del 23/05/2017 |
| https://www.documentation.ca-cib.com/ |
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| Rischio cambio | SI |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 60,404712 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 5000 |
| Data rilevazione | 28/12/2021 |
| Data strike | 20/06/2019 |
| Data negoziazione | 30/08/2019 |
| Data Valutazione finale | 20/06/2022 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2019 | 2,8 % | 100 % | 2,8 % | 70 % | Cedola non a memoria 28 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1028 euro |
| 29/06/2020 | 2,8 % | 100 % | 2,8 % | 70 % | Cedola non a memoria 28 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1028 euro |
| 23/12/2020 | 2,8 % | 100 % | 2,8 % | 70 % | Cedola non a memoria 28 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1028 euro |
| 28/06/2021 | 2,8 % | 100 % | 2,8 % | 70 % | Cedola non a memoria 28 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1028 euro |
| 28/12/2021 | 2,8 % | 100 % | 2,8 % | 70 % | Cedola non a memoria 28 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1028 euro |
| 20/06/2022 | 2,8 % | 70 % |