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| ISIN | XS1810427887 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X42788 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 103.5 |
| DATA RIMBORSO | 31/07/2019 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 03/08/2018 |
| DATA SCADENZA | 08/08/2022 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Snam | 3,675 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 2,205 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
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| Rischio cambio | SI |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 27,2109 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Rimborso massimo | 108 |
| Quantità emessa | 10500 |
| Data rilevazione | 02/08/2021 |
| Data strike | 31/07/2018 |
| Data negoziazione | 13/08/2018 |
| Data Valutazione finale | 01/08/2022 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | 3,5 % | 100 % | 3,5 % | Cedola incondizionata 3,5 euro; No rimborso anticipato | |
| 31/07/2020 | 3,5 % | 100 % | 3,5 % | Cedola incondizionata 3,5 euro; No rimborso anticipato | |
| 02/08/2021 | 6 % | 100 % | |||
| 01/08/2022 | 8 % | 100 % |