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| ISIN | XS1732563702 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X56370 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | |
| DATA RIMBORSO | 06/06/2018 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 20/03/2018 |
| DATA SCADENZA | 13/03/2019 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| BMW | 84,16 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 75 % | 63,12 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
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| Rischio cambio | SI |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | USD |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Quantità emessa | 8000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 06/03/2018 |
| Data negoziazione | 23/03/2018 |
| Data Valutazione finale | 06/03/2019 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2018 | 1,05 % | Cedola incondizionata 1,05 usd; No rimborso anticipato | |||
| 14/05/2018 | 1,05 % | Cedola incondizionata 1,05 usd; No rimborso anticipato | |||
| 06/06/2018 | 1,05 % | 100 % | 1,05 % | Cedola incondizionata 1,05 usd; Coupon 0; In caso di rimborso 101,05 usd | |
| 06/07/2018 | 1,05 % | 100 % | 1,05 % | Cedola incondizionata 1,05 usd; Coupon 0; In caso di rimborso 101,05 usd | |
| 06/08/2018 | 1,05 % | 100 % | 1,05 % | Cedola incondizionata 1,05 usd; Coupon 0; In caso di rimborso 101,05 usd | |
| 06/09/2018 | 1,05 % | 100 % | 1,05 % | Cedola incondizionata 1,05 usd; Coupon 0; In caso di rimborso 101,05 usd | |
| 08/10/2018 | 1,05 % | 100 % | 1,05 % | Cedola incondizionata 1,05 usd; Coupon 0; In caso di rimborso 101,05 usd | |
| 06/11/2018 | 1,05 % | 100 % | 1,05 % | Cedola incondizionata 1,05 usd; Coupon 0; In caso di rimborso 101,05 usd | |
| 06/12/2018 | 1,05 % | 100 % | 1,05 % | Cedola incondizionata 1,05 usd; Coupon 0; In caso di rimborso 101,05 usd | |
| 07/01/2019 | 1,05 % | 100 % | 1,05 % | Cedola incondizionata 1,05 usd; Coupon 0; In caso di rimborso 101,05 usd | |
| 06/02/2019 | 1,05 % | 100 % | 1,05 % | Cedola incondizionata 1,05 usd; Coupon 0; In caso di rimborso 101,05 usd | |
| 06/03/2019 | 1,05 % | 75 % |