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| ISIN | XS1686380780 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X38078 |
| FASE | scaduto |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 23/03/2018 |
| DATA SCADENZA | 23/03/2020 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Leonardo | 9,186 | |
| Unicredit | 16,98 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 70 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Credite Agricole |
| Rating S&P's: A+ del 19/10/2018 |
| Rating Moody's: A1 del 19/07/2016 |
| Rating Fitch: A+ del 23/05/2017 |
| https://www.documentation.ca-cib.com/ |
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| Rischio cambio | SI |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Partecipazione up | 100 % |
| Prezzo emissione | 50000 |
| Nominale | 50000 |
| Quantità emessa | 40 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 09/03/2018 |
| Data negoziazione | 05/04/2018 |
| Data Valutazione finale | 09/03/2020 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2018 | 6,27 % | 100 % | 6,27 % | 70 % | Cedola a memoria 3135 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 50000 euro + cedola |
| 11/03/2019 | 6,27 % | 100 % | 6,27 % | 70 % | Cedola a memoria 3135 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 50000 euro + cedola |
| 09/09/2019 | 6,27 % | 100 % | 6,27 % | 70 % | Cedola a memoria 3135 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 50000 euro + cedola |
| 09/03/2020 | 6,27 % | 70 % |