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| ISIN | XS1591275323 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X27532 |
| FASE | scaduto |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 11/08/2017 |
| DATA SCADENZA | 03/08/2020 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Banco BPM | 3,14 | |
| Société Générale | 49,415 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
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| Rischio cambio | SI |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Rimborso massimo | 149,6 |
| Quantità emessa | 8000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 25/07/2017 |
| Data negoziazione | 08/09/2017 |
| Data Valutazione finale | 27/07/2020 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2017 | 1,75 % | ||||
| 02/10/2017 | 1,75 % | ||||
| 01/11/2017 | 1,75 % | ||||
| 04/12/2017 | 1,75 % | ||||
| 27/12/2017 | 1,55 % | 100 % | |||
| 25/01/2018 | 3,1 % | 100 % | |||
| 26/02/2018 | 4,65 % | 100 % | |||
| 26/03/2018 | 6,2 % | 100 % | |||
| 25/04/2018 | 7,75 % | 100 % | |||
| 25/05/2018 | 9,3 % | 100 % | |||
| 25/06/2018 | 10,85 % | 100 % | |||
| 25/07/2018 | 12,4 % | 100 % | |||
| 27/08/2018 | 13,95 % | 100 % | |||
| 25/09/2018 | 15,5 % | 100 % | |||
| 25/10/2018 | 17,05 % | 100 % | |||
| 26/11/2018 | 18,6 % | 100 % | |||
| 27/12/2018 | 20,15 % | 100 % | |||
| 25/01/2019 | 21,7 % | 100 % | |||
| 25/02/2019 | 23,25 % | 100 % | |||
| 25/03/2019 | 24,8 % | 100 % | |||
| 25/04/2019 | 26,35 % | 100 % | |||
| 27/05/2019 | 27,9 % | 100 % | |||
| 25/06/2019 | 29,45 % | 100 % | |||
| 25/07/2019 | 31 % | 100 % | |||
| 26/08/2019 | 32,55 % | 100 % | |||
| 25/09/2019 | 34,1 % | 100 % | |||
| 25/10/2019 | 35,65 % | 100 % | |||
| 25/11/2019 | 37,2 % | 100 % | |||
| 27/12/2019 | 38,75 % | 100 % | |||
| 27/01/2020 | 40,3 % | 100 % | |||
| 25/02/2020 | 41,85 % | 100 % | |||
| 25/03/2020 | 43,4 % | 100 % | |||
| 27/04/2020 | 44,95 % | 100 % | |||
| 25/05/2020 | 46,5 % | 100 % | |||
| 25/06/2020 | 48,05 % | 100 % | |||
| 27/07/2020 | 49,6 % | 100 % |