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| ISIN | XS1520286797 |
|---|---|
| ALPHA CODE | Z86797 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 102.5 |
| DATA RIMBORSO | 06/11/2019 |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 08/11/2018 |
| DATA SCADENZA | 06/11/2020 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Banco BPM | 1,7478 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 75 % | 1,3109 | DISCRETA | Close |
| Credit Suisse |
| Rating S&P's: BBB+ del 03/02/2015 |
| Rating Moody's: Baa2 del 06/01/2017 |
| Rating Fitch: A- del 24/05/2016 |
| https://derivative.credit-suisse.com/it/it/it/disclaimer |
| kid.enquiries@credit-suisse.com |
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| Rischio cambio | SI |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 57,2148 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Quantità emessa | 50000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 06/11/2018 |
| Data negoziazione | 09/11/2018 |
| Data Valutazione finale | 06/11/2020 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2019 | 2,5 % | Cedola Incondizionata 2,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 13/05/2019 | 2,5 % | Cedola Incondizionata 2,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 13/08/2019 | 2,5 % | Cedola Incondizionata 2,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 06/11/2019 | 2,5 % | 100 % | 2,5 % | Cedola incondizionata 2,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 102,5 euro | |
| 06/02/2020 | 2,5 % | 100 % | 2,5 % | Cedola incondizionata 2,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 102,5 euro | |
| 06/05/2020 | 2,5 % | 100 % | 2,5 % | Cedola incondizionata 2,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 102,5 euro | |
| 06/08/2020 | 2,5 % | 100 % | 2,5 % | Cedola incondizionata 2,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 102,5 euro | |
| 06/11/2020 | 75 % | 2,5 % |