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| ISIN | XS1520274439 |
|---|---|
| ALPHA CODE | Z74439 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 102.2 |
| DATA RIMBORSO | 06/01/2020 |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 09/04/2019 |
| DATA SCADENZA | 13/04/2021 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Telecom Italia | 0,5368 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 75 % | 0,4026 | DISCRETA | Close |
| Credit Suisse |
| Rating S&P's: BBB+ del 03/02/2015 |
| Rating Moody's: Baa2 del 06/01/2017 |
| Rating Fitch: A- del 24/05/2016 |
| https://derivative.credit-suisse.com/it/it/it/disclaimer |
| kid.enquiries@credit-suisse.com |
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| Rischio cambio | SI |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 186,2891 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Quantità emessa | 50000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 05/04/2019 |
| Data negoziazione | 02/04/2019 |
| Data Valutazione finale | 06/04/2021 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2019 | 2,2 % | 100 % | 2,2 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,2 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 102,2 eur |
| 07/10/2019 | 2,2 % | 100 % | 2,2 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,2 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 102,2 eur |
| 06/01/2020 | 2,2 % | 100 % | 2,2 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,2 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 102,2 eur |
| 06/04/2020 | 2,2 % | 100 % | 2,2 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,2 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 102,2 eur |
| 06/07/2020 | 2,2 % | 100 % | 2,2 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,2 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 102,2 eur |
| 05/10/2020 | 2,2 % | 100 % | 2,2 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,2 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 102,2 eur |
| 05/01/2021 | 2,2 % | 100 % | 2,2 % | 75 % | Cedola non a memoria 2,2 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 102,2 eur |
| 06/04/2021 | 2,2 % | 75 % |