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| ISIN | XS1422274107 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X27410 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 102.65 |
| DATA RIMBORSO | 23/05/2017 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 30/11/2016 |
| DATA SCADENZA | 28/11/2019 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Engie | 11,545 | |
| Veolia Env. | 16,295 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | CLOSE |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 210000 |
| Data rilevazione | 23/05/2017 |
| Data strike | 25/11/2016 |
| Data negoziazione | 09/12/2016 |
| Data Valutazione finale | 21/11/2019 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2017 | 2,65 % | 100 % | 2,65 % | 60 % | |
| 23/11/2017 | 2,65 % | 100 % | 2,65 % | 60 % | |
| 23/05/2018 | 2,65 % | 100 % | 2,65 % | 60 % | |
| 22/11/2018 | 2,65 % | 100 % | 2,65 % | 60 % | |
| 23/05/2019 | 2,65 % | 60 % |