CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY

ISINXS1273327038
ALPHA CODEX32703
FASErimborsato
RIMBORSO1008.1
DATA RIMBORSO27/11/2019
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE10/04/2019
DATA SCADENZA11/04/2022

Scheda Sottostante 

DESCRIZIONESTRIKEPESO
GE Aerospace ( Ex General Electric)9,96100 %

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
65 % 6,474 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Citigroup
Rating S&P's: A- del 29/11/2011
Rating Moody's: A3 del 27/02/2009
Rating Fitch: A del 15/12/2011
https://it.citifirst.com/
retail.italy@citi.com

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Maggiori informazioni

Rischio cambioSI
ValutaUSD
Divisa CertificatoEUR
Multiplo100,4016
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa10000
Data rilevazione28/06/2021
Data strike27/03/2019
Data negoziazione12/04/2019
Data Valutazione finale28/03/2022

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
29/04/2019 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; No rimborso anticipato
27/05/2019 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; No rimborso anticipato
27/06/2019 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; No rimborso anticipato
29/07/2019 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; No rimborso anticipato
27/08/2019 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; No rimborso anticipato
27/09/2019 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; No rimborso anticipato
28/10/2019 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/11/2019 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/12/2019 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/01/2020 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/02/2020 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/03/2020 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/04/2020 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/05/2020 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/06/2020 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/07/2020 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/08/2020 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/09/2020 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/10/2020 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/11/2020 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/12/2020 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/01/2021 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
01/03/2021 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/03/2021 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/04/2021 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/05/2021 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/06/2021 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/07/2021 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/08/2021 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/09/2021 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/10/2021 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/11/2021 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/12/2021 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/01/2022 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/02/2022 0,81 % 100 % 0,81 % 75 % Cedola a memoria 8,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/03/2022 0,81 % 75 % Se > 75% rimborso 1000 euro + cedola; se > 65% rimborso 1000 euro