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| ISIN | XS0620576297 |
|---|---|
| ALPHA CODE | I00502 |
| FASE | scaduto |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 31/05/2011 |
| DATA SCADENZA | 31/05/2017 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| S&P 500 | 1345,2 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 122 % | 1641,144 | discreta | PERIODO | 12/05/2014 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 132 % | 1775,664 | discreta | PERIODO |
| Banca IMI |
| Rating S&P's: BBB del 30/10/2018 |
| Rating Moody's: Baa1 del 30/05/2018 |
| Rating Fitch: BBB del 05/09/2018 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | USD |
| Divisa Certificato | EUR |
| Cap | 137,5 % |
| Protezione | 100 % |
| Multiplo | 0,743384 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Rimborso minimo garantito | 1000 |
| Rimborso massimo | 1375 |
| Quantità emessa | 25929 |
| Data rilevazione | 12/05/2014 |
| Data strike | 31/05/2011 |
| Data negoziazione | 20/12/2012 |
| Data Valutazione finale | 10/05/2017 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2012 | 122 % | Trigger 132% cedola maggiorata di un +2,15%. Effetto memoria. - Osservazione Barriera nei cinque giorni a partire dalla data di osservazione | |||
| 10/05/2013 | 8 % | 122 % | Trigger 132% cedola maggiorata di un +2,15%. Effetto memoria. - Osservazione Barriera nei cinque giorni a partire dalla data di osservazione - Primo Lock In Attivo | ||
| 12/05/2014 | 10,45 % | Primo e secondo Lock-In attivi | |||
| 11/05/2015 | 6,15 % | Primo e secondo Lock-In attivi | |||
| 10/05/2016 | 6,15 % | Primo e secondo Lock-In attivi | |||
| 10/05/2017 | 6,15 % | Primo e secondo Lock-In attivi |