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| ISIN | IT0005336232 |
|---|---|
| ALPHA CODE | I04607 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1075 |
| DATA RIMBORSO | 07/01/2020 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 11/07/2018 |
| DATA SCADENZA | 11/01/2022 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| FTSE Mib | 22033,44 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 65 % | 14321,736 | DISCRETA | Close |
| Banca IMI |
| Rating S&P's: BBB del 30/10/2018 |
| Rating Moody's: Baa1 del 30/05/2018 |
| Rating Fitch: BBB del 05/09/2018 |
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| Rischio cambio | SI |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Cap | 110 % |
| Multiplo | 0,0454 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 3802 |
| Data rilevazione | 06/07/2021 |
| Data strike | 09/07/2018 |
| Data negoziazione | 17/07/2018 |
| Data Valutazione finale | 07/01/2022 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2019 | 2,5 % | 100 % | |||
| 05/07/2019 | 5 % | 100 % | |||
| 07/01/2020 | 7,5 % | 100 % | |||
| 07/07/2020 | 10 % | 100 % | |||
| 05/01/2021 | 12,5 % | 100 % | |||
| 06/07/2021 | 15 % | 100 % | |||
| 07/01/2022 | 65 % |