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| ISIN | IT0005320632 |
|---|---|
| ALPHA CODE | I04108 |
| FASE | scaduto |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 12/01/2018 |
| DATA SCADENZA | 12/07/2019 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Eni | 14,72 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 85 % | 12,512 | DISCRETA | Close |
| Banca IMI |
| Rating S&P's: BBB del 30/10/2018 |
| Rating Moody's: Baa1 del 30/05/2018 |
| Rating Fitch: BBB del 05/09/2018 |
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| Rischio cambio | SI |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 6,7935 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Quantità emessa | 500000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 12/01/2018 |
| Data negoziazione | 16/01/2018 |
| Data Valutazione finale | 10/07/2019 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2018 | 1,33 % | Cedola Incondizionata | |||
| 12/07/2018 | 1,33 % | Cedola Incondizionata | |||
| 08/10/2018 | 1,33 % | 85 % | Cedola NON a memoria 1,33 euro; NO Rimborso anticipato | ||
| 08/01/2019 | 1,33 % | 85 % | Cedola NON a memoria 1,33 euro; NO Rimborso anticipato | ||
| 08/04/2019 | 1,33 % | 85 % | Cedola NON a memoria 1,33 euro; NO Rimborso anticipato | ||
| 10/07/2019 | 1,33 % | 85 % |