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| ISIN | IT0005274144 |
|---|---|
| ALPHA CODE | I03697 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1034 |
| DATA RIMBORSO | 25/07/2019 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 31/07/2017 |
| DATA SCADENZA | 30/07/2021 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Enel | 4,8692 | 100 % |
| Banca IMI |
| Rating S&P's: BBB del 30/10/2018 |
| Rating Moody's: Baa1 del 30/05/2018 |
| Rating Fitch: BBB del 05/09/2018 |
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| Rischio cambio | SI |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 205,3725 |
| Partecipazione up | 100 % |
| Nominale | 1000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 03/08/2017 |
| Data negoziazione | 01/01/1900 |
| Data Valutazione finale | 28/07/2021 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2018 | 3,4 % | 100 % | |||
| 25/07/2019 | 3,4 % | 100 % | |||
| 27/07/2020 | 6,8 % | 100 % | |||
| 28/07/2021 | 10,2 % | 60 % |