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| ISIN | IT0005244329 |
|---|---|
| ALPHA CODE | I03380 |
| FASE | scaduto |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 23/02/2017 |
| DATA SCADENZA | 23/02/2018 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| FCA | 10,4366 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 70 % | 7,3056 | DISCRETA | CLOSE |
| Banca IMI |
| Rating S&P's: BBB del 30/10/2018 |
| Rating Moody's: Baa1 del 30/05/2018 |
| Rating Fitch: BBB del 05/09/2018 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 9,5817 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Quantità emessa | 500000 |
| Data strike | 23/02/2017 |
| Data negoziazione | 28/02/2017 |
| Data Valutazione finale | 21/02/2018 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2017 | 0,67 % | ||||
| 24/04/2017 | 0,67 % | ||||
| 23/05/2017 | 0,67 % | ||||
| 23/06/2017 | 0,67 % | ||||
| 18/07/2017 | 0,67 % | 70 % | |||
| 17/08/2017 | 0,67 % | 70 % | |||
| 19/09/2017 | 0,67 % | 70 % | |||
| 17/10/2017 | 0,67 % | 70 % | |||
| 17/11/2017 | 0,67 % | 70 % | |||
| 19/12/2017 | 0,67 % | 70 % | |||
| 17/01/2018 | 0,67 % | 70 % | |||
| 21/02/2018 | 0,67 % | 70 % |