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| ISIN | IT0005092702 |
|---|---|
| ALPHA CODE | I02034 |
| FASE | scaduto |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 16/04/2015 |
| DATA SCADENZA | 16/04/2018 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Enel | 4,4135 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 65 % | 2,868775 | DISCRETA | CLOSE |
| Banca IMI |
| Rating S&P's: BBB del 30/10/2018 |
| Rating Moody's: Baa1 del 30/05/2018 |
| Rating Fitch: BBB del 05/09/2018 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Bonus | 108,1 % |
| Multiplo | 22,6578 |
| Partecipazione up | 100 % |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Data rilevazione | 07/04/2017 |
| Data strike | 16/04/2015 |
| Data negoziazione | 29/06/2015 |
| Data Valutazione finale | 12/04/2018 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2016 | 4,05 % | Cedola garantita | |||
| 07/04/2017 | 4,05 % | 100 % | NULL | ||
| 12/04/2018 | 8,1 % | 65 % | A scadenza rimborso Bonus 108,1 euro se sottostante è tra barriera e il 108,1% dello strike; altrimenti replica lineare al rialzo ( sopra Bonus) e al ribasso ( sotto barriera) |