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| ISIN | GB00BGXXW340 |
|---|---|
| ALPHA CODE | GS0081 |
| FASE | scaduto |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 28/11/2018 |
| DATA SCADENZA | 21/05/2020 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Telecom Italia | 0,5698 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 70 % | 0,3989 | DISCRETA | Close |
| Goldman Sachs |
| Rating S&P's: A+ del 16/12/2016 |
| Rating Moody's: A1 del 28/05/2015 |
| Rating Fitch: A del 13/12/2016 |
| https://www.goldman-sachs.it/ |
| prodotti@gs.com |
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| Rischio cambio | SI |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 175,5002 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Quantità emessa | 1000000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 28/11/2018 |
| Data negoziazione | 30/11/2018 |
| Data Valutazione finale | 21/05/2020 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2018 | 0,65 % | Cedola incondizionata 0,65 euro; No rimborso anticipato | |||
| 28/01/2019 | 0,65 % | Cedola incondizionata 0,65 euro; No rimborso anticipato | |||
| 28/02/2019 | 0,65 % | Cedola incondizionata 0,65 euro; No rimborso anticipato | |||
| 21/03/2019 | 0,65 % | Cedola incondizionata 0,65 euro; Opzione Callable, Rimborso anticipato as discrezione dell'emittente | |||
| 18/04/2019 | 0,65 % | Cedola incondizionata 0,65 euro; Opzione Callable, Rimborso anticipato as discrezione dell'emittente | |||
| 21/05/2019 | 0,65 % | Cedola incondizionata 0,65 euro; Opzione Callable, Rimborso anticipato as discrezione dell'emittente | |||
| 21/06/2019 | 0,65 % | Cedola incondizionata 0,65 euro; Opzione Callable, Rimborso anticipato as discrezione dell'emittente | |||
| 22/07/2019 | 0,65 % | Cedola incondizionata 0,65 euro; Opzione Callable, Rimborso anticipato as discrezione dell'emittente | |||
| 21/08/2019 | 0,65 % | Cedola incondizionata 0,65 euro; Opzione Callable, Rimborso anticipato as discrezione dell'emittente | |||
| 23/09/2019 | 0,65 % | Cedola incondizionata 0,65 euro; Opzione Callable, Rimborso anticipato as discrezione dell'emittente | |||
| 21/10/2019 | 0,65 % | Cedola incondizionata 0,65 euro; Opzione Callable, Rimborso anticipato as discrezione dell'emittente | |||
| 21/11/2019 | 0,65 % | Cedola incondizionata 0,65 euro; Opzione Callable, Rimborso anticipato as discrezione dell'emittente | |||
| 18/12/2019 | 0,65 % | Cedola incondizionata 0,65 euro; Opzione Callable, Rimborso anticipato as discrezione dell'emittente | |||
| 21/01/2020 | 0,65 % | Cedola incondizionata 0,65 euro; Opzione Callable, Rimborso anticipato as discrezione dell'emittente | |||
| 21/02/2020 | 0,65 % | Cedola incondizionata 0,65 euro; Opzione Callable, Rimborso anticipato as discrezione dell'emittente | |||
| 23/03/2020 | 0,65 % | Cedola incondizionata 0,65 euro; Opzione Callable, Rimborso anticipato as discrezione dell'emittente | |||
| 21/04/2020 | 0,65 % | Cedola incondizionata 0,65 euro; Opzione Callable, Rimborso anticipato as discrezione dell'emittente | |||
| 21/05/2020 | 70 % | 0,65 % |