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| ISIN | FREXA0016503 |
|---|---|
| ALPHA CODE | F01650 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1199.2 |
| DATA RIMBORSO | 23/03/2020 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 26/03/2019 |
| DATA SCADENZA | 06/04/2020 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| S | 5624,75 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 113 % | 6355,9675 | DISCRETA | Close |
| Exane Finance |
| Rating S&P's: BBB+ del 20/06/2013 |
| Rating Moody's: Baa2 del 02/07/2012 |
| https://investimenti.bnpparibas.it/ |
| italian.derivatives.team@exane.com |
| 02 89 63 17 00 |
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| Rischio cambio | SI |
|---|---|
| Valuta | MISTI |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 0,1778 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Rimborso massimo | 1199,2 |
| Quantità emessa | 3000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 22/03/2019 |
| Data negoziazione | 26/03/2019 |
| Data Valutazione finale | 23/03/2020 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2019 | 9,96 % | 100 % | |||
| 22/10/2019 | 11,62 % | 100 % | |||
| 22/11/2019 | 13,28 % | 100 % | |||
| 23/12/2019 | 14,94 % | 100 % | |||
| 22/01/2020 | 16,6 % | 100 % | |||
| 24/02/2020 | 18,26 % | 100 % | |||
| 23/03/2020 | 19,92 % | 100 % |