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| ISIN | DE000HV4BNR2 |
|---|---|
| ALPHA CODE | UI774P |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 101,1 |
| DATA RIMBORSO | 19/01/2017 |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 14/09/2016 |
| DATA SCADENZA | 19/10/2017 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Telecom Italia | 0,7585 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 75 % | 0,5689 | DISCRETA | CLOSE |
| Unicredit |
| Rating S&P's: BBB+ del 06/11/2018 |
| Rating Moody's: A2 del 03/08/2018 |
| Rating Fitch: BBB+ del 27/04/2017 |
| www.investimenti.unicredit.it/it.html |
| info.investimenti@unicredit.it |
| 800 01 11 22 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 131,8392 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 5000 |
| Data rilevazione | 19/01/2017 |
| Data strike | 13/09/2016 |
| Data negoziazione | 19/09/2016 |
| Data Valutazione finale | 18/10/2017 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2016 | 1,1 % | Cedola Incondizionata 1,1 euro; No Rimborso anticipato | |||
| 24/11/2016 | 1,1 % | Cedola Incondizionata 1,1 euro; No Rimborso anticipato | |||
| 22/12/2016 | 1,1 % | Cedola Incondizionata 1,1 euro; No Rimborso anticipato | |||
| 19/01/2017 | 1,1 % | 100 % | 1,1 % | 75 % | Cedola NON a memoria 1,1 euro; Coupon 0; Rimborso anticipato 101,1 euro |
| 16/02/2017 | 1,1 % | 100 % | 1,1 % | 75 % | Cedola NON a memoria 1,1 euro; Coupon 0; Rimborso anticipato 101,1 euro |
| 16/03/2017 | 1,1 % | 100 % | 1,1 % | 75 % | Cedola NON a memoria 1,1 euro; Coupon 0; Rimborso anticipato 101,1 euro |
| 20/04/2017 | 1,1 % | 100 % | 1,1 % | 75 % | Cedola NON a memoria 1,1 euro; Coupon 0; Rimborso anticipato 101,1 euro |
| 18/05/2017 | 1,1 % | 100 % | 1,1 % | 75 % | Cedola NON a memoria 1,1 euro; Coupon 0; Rimborso anticipato 101,1 euro |
| 15/06/2017 | 1,1 % | 100 % | 1,1 % | 75 % | Cedola NON a memoria 1,1 euro; Coupon 0; Rimborso anticipato 101,1 euro |
| 20/07/2017 | 1,1 % | 100 % | 1,1 % | 75 % | Cedola NON a memoria 1,1 euro; Coupon 0; Rimborso anticipato 101,1 euro |
| 17/08/2017 | 1,1 % | 100 % | 1,1 % | 75 % | Cedola NON a memoria 1,1 euro; Coupon 0; Rimborso anticipato 101,1 euro |
| 14/09/2017 | 1,1 % | 100 % | 1,1 % | 75 % | Cedola NON a memoria 1,1 euro; Coupon 0; Rimborso anticipato 101,1 euro |
| 18/10/2017 | 1,1 % | 75 % | 1,1 % |