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| ISIN | DE000HV440C1 |
|---|---|
| ALPHA CODE | HV440C |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 100.4 |
| DATA RIMBORSO | 19/09/2019 |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 12/02/2019 |
| DATA SCADENZA | 19/06/2020 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| LVMH Louis Vuitton | 288,3 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 75 % | 216,225 | DISCRETA | Close |
| Unicredit |
| Rating S&P's: BBB+ del 06/11/2018 |
| Rating Moody's: A2 del 03/08/2018 |
| Rating Fitch: BBB+ del 27/04/2017 |
| www.investimenti.unicredit.it/it.html |
| info.investimenti@unicredit.it |
| 800 01 11 22 |
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| Rischio cambio | SI |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 0,3469 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Quantità emessa | 100000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 11/02/2019 |
| Data negoziazione | 15/02/2019 |
| Data Valutazione finale | 19/06/2020 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2019 | 0,4 % | Cedola incondizionata 0,4 euro; No rimborso anticipato | |||
| 18/04/2019 | 0,4 % | Cedola incondizionata 0,4 euro; No rimborso anticipato | |||
| 23/05/2019 | 0,4 % | Cedola incondizionata 0,4 euro; No rimborso anticipato | |||
| 27/06/2019 | 0,4 % | Cedola incondizionata 0,4 euro; No rimborso anticipato | |||
| 25/07/2019 | 0,4 % | Cedola incondizionata 0,4 euro; No rimborso anticipato | |||
| 21/08/2019 | 0,4 % | Cedola incondizionata 0,4 euro; No rimborso anticipato | |||
| 19/09/2019 | 0,4 % | 100 % | 0,4 % | Cedola Incondizionata 0,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,4 euro | |
| 17/10/2019 | 0,4 % | 100 % | 0,4 % | Cedola Incondizionata 0,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,4 euro | |
| 14/11/2019 | 0,4 % | 100 % | 0,4 % | Cedola Incondizionata 0,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,4 euro | |
| 19/12/2019 | 0,4 % | 100 % | 0,4 % | Cedola Incondizionata 0,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,4 euro | |
| 16/01/2020 | 0,4 % | 100 % | 0,4 % | 75 % | Cedola non a memoria 0,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,4 euro |
| 20/02/2020 | 0,4 % | 100 % | 0,4 % | 75 % | Cedola non a memoria 0,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,4 euro |
| 19/03/2020 | 0,4 % | 100 % | 0,4 % | 75 % | Cedola non a memoria 0,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,4 euro |
| 16/04/2020 | 0,4 % | 100 % | 0,4 % | 75 % | Cedola non a memoria 0,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,4 euro |
| 14/05/2020 | 0,4 % | 100 % | 0,4 % | 75 % | Cedola non a memoria 0,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,4 euro |
| 19/06/2020 | 0,4 % | 75 % |