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| ISIN | DE000HV42LE7 |
|---|---|
| ALPHA CODE | UI600Y |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 100.65 |
| DATA RIMBORSO | 18/07/2019 |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 24/10/2018 |
| DATA SCADENZA | 13/12/2019 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Telecom Italia | 0,503 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 75 % | 0,3772 | DISCRETA | Close |
| Unicredit |
| Rating S&P's: BBB+ del 06/11/2018 |
| Rating Moody's: A2 del 03/08/2018 |
| Rating Fitch: BBB+ del 27/04/2017 |
| www.investimenti.unicredit.it/it.html |
| info.investimenti@unicredit.it |
| 800 01 11 22 |
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| Rischio cambio | SI |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 198,8072 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Quantità emessa | 100000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 23/10/2018 |
| Data negoziazione | 29/10/2018 |
| Data Valutazione finale | 12/12/2019 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2018 | 0,65 % | Cedola incondizionata 0,65 euro; No rimborso anticipato | |||
| 23/01/2019 | 0,65 % | Cedola incondizionata 0,65 euro; No rimborso anticipato | |||
| 20/02/2019 | 0,65 % | Cedola incondizionata 0,65 euro; No rimborso anticipato | |||
| 20/03/2019 | 0,65 % | Cedola incondizionata 0,65 euro; No rimborso anticipato | |||
| 17/04/2019 | 0,65 % | Cedola incondizionata 0,65 euro; No rimborso anticipato | |||
| 16/05/2019 | 0,65 % | 100 % | 0,65 % | 75 % | Cedola non a memoria 0,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,65 euro |
| 20/06/2019 | 0,65 % | 100 % | 0,65 % | 75 % | Cedola non a memoria 0,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,65 euro |
| 18/07/2019 | 0,65 % | 100 % | 0,65 % | 75 % | Cedola non a memoria 0,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,65 euro |
| 14/08/2019 | 0,65 % | 100 % | 0,65 % | 75 % | Cedola non a memoria 0,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,65 euro |
| 19/09/2019 | 0,65 % | 100 % | 0,65 % | 75 % | Cedola non a memoria 0,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,65 euro |
| 17/10/2019 | 0,65 % | 100 % | 0,65 % | 75 % | Cedola non a memoria 0,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,65 euro |
| 14/11/2019 | 0,65 % | 100 % | 0,65 % | 75 % | Cedola non a memoria 0,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,65 euro |
| 12/12/2019 | 0,65 % | 75 % |