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Analisi dinamica dei prodotti di Banca IMI

Contenuti e analisi a cura della Redazione di Certificati e Derivati

Banca IMI Numero verde 800 99 66 99
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BANCA IMI - 25 NUOVI CERTIFICATI PREMIUM CASH COLLECT

Si amplia ulteriormente la gamma degli strumenti di investimento emessi da Banca IMI, grazie ad una nuova proposta di Certificati emessi dalla banca di investimento del gruppo Intesa Sanpaolo: si tratta di 25 Premium Cash Collect Certificate, che saranno quotati sul mercato SeDeX di Borsa Italiana a partire da oggi 31 Maggio 2019.

ELEMENTI CHIAVE

  • PREMI: Dal 0,44% al 1,48%
  • PREMI FISSI: Mensili da Giugno 2019 ad Aprile 2020
  • SCADENZA: 28 maggio 2020
  • BARRIERA EUROPEA: Dal 65% al 80%

FUNZIONAMENTO

I nuovi Certificati Premium Cash Collect di Banca IMI sono Certificati d’Investimento a Capitale Condizionatamente Protetto che hanno la peculiarità di corrispondere all’investitore undici Premi Fissi Incondizionati mensili durante l’intera vita del certificato.

In particolare, tutti i certificati Premium Cash Collect quotati il 31 maggio hanno le seguenti caratteristiche: prezzo di emissione pari a 100 Euro, durata di 12 mesi e barriera osservata unicamente alla scadenza; prevedono il pagamento di 11 premi fissi incondizionati, indipendentemente dall’andamento dell’azione sottostante e 1 premio condizionato alla scadenza:

affinché avvenga il pagamento del premio condizionato e venga rimborsato il prezzo di emissione a scadenza, è sufficiente che il sottostante, nella data di valutazione finale, abbia un valore maggiore o uguale al Livello Barriera.

Per questo motivo anche in caso di lievi ribassi dell’azione sottostante, il rendimento del Certificate risulta essere positivo.

A titolo di esempio, vediamo in dettaglio il funzionamento di un certificato: il Premium Cash Collect su Sociètè Generale (ISIN IT0005373458). L’investitore avrà la possibilità di acquistare questo strumento direttamente sul mercato SeDeX di Borsa Italiana a partire dal 31 maggio attraverso il proprio intermediario finanziario di fiducia, phone banking o internet banking. Il certificato pagherà 11 premi fissi incondizionati di Euro 0,64 per ogni strumento nelle seguenti date*:

  • 28 giugno 2019
  • 29 luglio 2019
  • 28 agosto 2019
  • 30 settembre 2019
  • 28 ottobre 2019
  • 28 novembre 2019
  • 30 dicembre 2019
  • 28 gennaio 2020
  • 28 febbraio 2020
  • 30 marzo 2020
  • 28 aprile 2020
affinché vengano riconosciuti i premi alle date di pagamento è necessario che i certificati siano acquistati entro 3 giorni lavorativi prima delle date effettive di pagamento

Ricordiamo che nelle date sopra elencate il pagamento dei premi avviene indipendentemente dalla performance del sottostante. Qualora il valore dell’azione di Sociètè Generale dovesse essere al di sotto del livello barriera (pari a 16,9463), il certificato pagherà in ogni caso l’importo di Euro 0,64.

Nel giorno di scadenza del certificato (28 maggio 2020) l’investitore percepirà il prezzo di emissione del certificato di Euro 100 maggiorato dell’ultimo premio condizionato di Euro 0,64 qualora il valore dell’azione Sociètè Generale (alla data di valutazione finale del 26/05/2020) dovesse essere pari o superiore al livello barriera (pari a 16,9463).

In caso contrario l’investitore subirà una perdita commisurata a quella che avrebbe ottenuto investendo direttamente nell’azione sottostante

 

ISIN SOTTOSTANTE VALORE INIZIALE SOTTOSTANTE (STRIKE INIZIALE) LIVELLO BARRIERA PREZZO DI EMISSIONE PREMIO PER CERTIFICATO FREQ. DI PAGAMENTO SCADENZA
IT0005373458 SOCIETE GENERALE 22,595 16,9463 EUR 100 EUR 0,64 Mensile 28/05/2020
IT0005373466 ING 9,82 7,856 EUR 100 EUR 0,53 Mensile 28/05/2020
IT0005373474 RENAULT 56,5 42,375 EUR 100 EUR 0,6 Mensile 28/05/2020
IT0005373482 BNP PARIBAS 44,285 33,2138 EUR 100 EUR 0,57 Mensile 28/05/2020
IT0005373490 DAIMLER 47,68 35,76 EUR 100 EUR 0,47 Mensile 28/05/2020
IT0005373508 TESLA 188,7 141,525 EUR 100 EUR 1,48 Mensile 28/05/2020
IT0005373516 TESLA 188,7 122,655 EUR 100 EUR 1,29 Mensile 28/05/2020
IT0005373524 TWITTER 37,29 27,9675 EUR 100 EUR 0,88 Mensile 28/05/2020
IT0005373532 TWITTER 37,29 24,2385 EUR 100 EUR 0,62 Mensile 28/05/2020
IT0005373540 STMICROELECTRONICS 13,545 10,836 EUR 100 EUR 0,99 Mensile 28/05/2020
IT0005373557 STMICROELECTRONICS 13,545 9,4815 EUR 100 EUR 0,76 Mensile 28/05/2020
IT0005373565 AIR FRANCE-KLM 7,806 5,8545 EUR 100 EUR 0,75 Mensile 28/05/2020
IT0005373573 TRIPADVISOR 44,22 33,165 EUR 100 EUR 0,65 Mensile 28/05/2020
IT0005373581 SAIPEM 3,932 2,949 EUR 100 EUR 0,6 Mensile 28/05/2020
IT0005373599 NETFLIX 354,78 266,085 EUR 100 EUR 0,67 Mensile 28/05/2020
IT0005373607 UNICREDIT 9,978 7,4835 EUR 100 EUR 0,81 Mensile 28/05/2020
IT0005373615 DEUTSCHE BANK 6,305 4,7288 EUR 100 EUR 0,76 Mensile 28/05/2020
IT0005373623 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 12,26 9,808 EUR 100 EUR 0,87 Mensile 28/05/2020
IT0005373631 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 12,26 8,582 EUR 100 EUR 0,6 Mensile 28/05/2020
IT0005373649 TIFFANY & CO. 91,19 68,3925 EUR 100 EUR 0,47 Mensile 28/05/2020
IT0005373656 BAYER 55,43 41,5725 EUR 100 EUR 0,56 Mensile 28/05/2020
IT0005373664 LEONARDO 9,658 7,7264 EUR 100 EUR 0,44 Mensile 28/05/2020
IT0005373672 BPER BANCA 3,443 2,5823 EUR 100 EUR 0,66 Mensile 28/05/2020
IT0005373680 NOKIA 4,521 3,3908 EUR 100 EUR 0,47 Mensile 28/05/2020
IT0005373698 SARAS 1,315 0,9863 EUR 100 EUR 0,57 Mensile 28/05/2020

L’elenco completo dei certificati di Banca IMI è disponibile su: https://www.bancaimi.prodottiequotazioni.com/

NEL PROSSIMO WEBINAR

 Nel prossimo appuntamento, sulla base dei temi del momento, analizzeremo nuovamente il mercato secondario, alla ricerca delle migliori opportunità dei certificati della gamma di Banca IMI, con l’obiettivo di massimizzare i rendimenti nell’ambito di un mercato laterale come quello odierno.

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ISIN SOTTOSTANTE SCADENZA PROSSIMA VALUTAZIONE PREZZO SPOT TRIGGER PER PREMIO PREMIO
IT0005334203 Saipem 29/11/2019 24/06/2019 103,90 € 4,3130 2,74 0,68
IT0005334211 Telecom Italia 29/11/2019 24/06/2019 76,80 € 0,4755 0,52 0,55
IT0005334229 Leonardo 29/11/2019 24/06/2019 103,70 € 10,9550 6,54 0,51
IT0005334237 Air France - KLM 29/11/2019 24/06/2019 102,30 € 7,8820 4,77 0,62
IT0005334245 Stmicroelectronics 29/11/2019 24/06/2019 83,55 € 14,8450 14,26 0,55
IT0005334252 Mediolanum 29/11/2019 24/06/2019 102,40 € 6,2500 4,53 0,47
IT0005334260 Tesla 29/11/2019 24/06/2019 86,85 € 227,0500 199,31 0,92
IT0005334278 Twitter 29/11/2019 24/06/2019 101,20 € 35,9750 24,29 0,78
IT0005367625 Banca Popolare dell'Emilia Romagna 01/04/2020 01/07/2019 100,20 € 3,6040 0,00 0,62
IT0005367633 Telecom Italia 01/04/2020 01/07/2019 94,75 € 0,4755 0,00 0,56
IT0005367641 Stmicroelectronics 01/04/2020 01/07/2019 99,75 € 14,8450 0,00 0,67
IT0005367658 Twitter 01/04/2020 01/07/2019 101,30 € 35,9750 0,00 0,76
IT0005367666 Tesla 01/04/2020 01/07/2019 91,00 € 227,0500 0,00 1,23
IT0005367674 Air France - KLM 01/04/2020 01/07/2019 88,25 € 7,8820 0,00 0,73
IT0005367682 Bayer 01/04/2020 01/07/2019 98,25 € 54,8900 0,00 0,56
IT0005367690 Deutsche Bank 01/04/2020 01/07/2019 93,95 € 6,4820 5,64 0,78
IT0005371445 Air France - KLM 04/05/2020 02/07/2019 86,60 € 7,8820 0,00 0,56
IT0005371452 Banca Popolare dell'Emilia Romagna 04/05/2020 02/07/2019 94,45 € 3,6040 0,00 0,51
IT0005371460 Banca Popolare dell'Emilia Romagna 04/05/2020 02/07/2019 92,55 € 3,6040 0,00 0,78
IT0005371478 Bayer 04/05/2020 02/07/2019 93,30 € 54,8900 0,00 0,55
IT0005371486 Daimler 04/05/2020 02/07/2019 92,65 € 49,1750 0,00 0,55
IT0005371429 Deutsche Bank 04/05/2020 02/07/2019 94,60 € 6,4820 0,00 0,64
IT0005371494 Enel 04/05/2020 02/07/2019 101,30 € 6,1540 0,00 0,40
IT0005371502 Eni 04/05/2020 02/07/2019 97,35 € 14,2000 0,00 0,45
IT0005371510 Leonardo 04/05/2020 02/07/2019 101,75 € 10,9550 0,00 0,56
IT0005371528 Netflix 04/05/2020 02/07/2019 97,40 € 360,7700 0,00 0,66
IT0005371437 Nokia 04/05/2020 02/07/2019 97,55 € 4,4740 0,00 0,48
IT0005371536 Renault 04/05/2020 02/07/2019 93,20 € 54,4400 0,00 0,57
IT0005371544 Saipem 04/05/2020 02/07/2019 98,90 € 4,3130 0,00 0,56
IT0005371551 Stmicroelectronics 04/05/2020 02/07/2019 94,10 € 14,8450 0,00 0,70
IT0005371569 Telecom Italia 04/05/2020 02/07/2019 96,90 € 0,4755 0,00 0,60
IT0005371577 Tesla 04/05/2020 02/07/2019 97,05 € 227,0500 0,00 0,83
IT0005371585 Tesla 04/05/2020 02/07/2019 94,80 € 227,0500 0,00 1,68
IT0005371593 TripAdvisor 04/05/2020 02/07/2019 94,90 € 47,1900 0,00 0,64
IT0005371601 Unicredit 04/05/2020 02/07/2019 93,80 € 10,6760 0,00 0,62
IT0005371635 Unicredit 04/05/2020 02/07/2019 91,50 € 10,6760 0,00 0,88
IT0005371619 Puma 04/05/2020 02/07/2019 98,85 € 54,7000 0,00 0,45
IT0005371627 Societe Generale 04/05/2020 02/07/2019 89,80 € 22,0700 0,00 0,58
IT0005320582 Banco BPM 12/07/2019 10/07/2019 61,00 € 1,7780 0,00 0,00
IT0005320590 Mediolanum 12/07/2019 10/07/2019 100,00 € 6,2500 0,00 0,00
IT0005320608 Saipem 12/07/2019 10/07/2019 102,05 € 4,3130 0,00 0,00
IT0005320616 Unipol 12/07/2019 10/07/2019 101,60 € 4,2690 0,00 0,00
IT0005320624 Generali Assicurazioni 12/07/2019 10/07/2019 101,50 € 16,6200 0,00 0,00
IT0005320632 Eni 12/07/2019 10/07/2019 101,30 € 14,2000 0,00 0,00
IT0005320640 Peugeot 12/07/2019 10/07/2019 101,65 € 21,3100 0,00 0,00
IT0005320657 Volkswagen Priv 12/07/2019 10/07/2019 93,25 € 144,9600 0,00 0,00
IT0005345282 Air France - KLM 17/09/2019 11/07/2019 98,10 € 7,8820 6,11 0,57
IT0005345290 Banco BPM 17/09/2019 11/07/2019 92,55 € 1,7780 1,61 0,80
IT0005345308 Deutsche Bank 17/09/2019 11/07/2019 76,30 € 6,4820 6,90 0,44
IT0005345316 FCA 17/09/2019 11/07/2019 99,10 € 12,1640 9,50 0,56
IT0005345332 Saipem 17/09/2019 11/07/2019 98,10 € 4,3130 3,36 0,71
IT0005345340 Unicredit 17/09/2019 11/07/2019 93,20 € 10,6760 9,62 0,59
IT0005345506 Tesla 17/09/2019 11/07/2019 88,40 € 227,0500 206,39 1,57
IT0005345514 TripAdvisor 17/09/2019 11/07/2019 100,00 € 47,1900 34,49 0,48
IT0005364804 Deutsche Bank 25/02/2020 19/07/2019 95,05 € 6,4820 5,03 0,60
IT0005364812 Mediobanca 25/02/2020 19/07/2019 101,85 € 8,8760 5,85 0,52
IT0005364820 Leonardo 25/02/2020 19/07/2019 104,65 € 10,9550 4,99 0,52
IT0005364838 Mediaset 25/02/2020 19/07/2019 102,40 € 2,9680 1,60 0,44
IT0005364846 Nokia 25/02/2020 19/07/2019 90,05 € 4,4740 4,06 0,59
IT0005364853 Ing Groep 25/02/2020 19/07/2019 97,20 € 10,2160 8,44 0,44
IT0005364861 TripAdvisor 25/02/2020 19/07/2019 96,70 € 47,1900 37,22 0,60
IT0005364879 Twitter 25/02/2020 19/07/2019 103,65 € 35,9750 22,39 0,89
XS1920194195 Bayer 28/07/2020 23/07/2019 95,07 € 54,8900 52,80 1,70
IT0005364028 Air France - KLM 14/08/2020 14/08/2019 86,60 € 7,8820 0,00 1,80
IT0005364036 Banca Popolare dell'Emilia Romagna 14/08/2020 14/08/2019 104,85 € 3,6040 0,00 2,14
IT0005364044 Peugeot 14/08/2020 14/08/2019 100,10 € 21,3100 0,00 1,97
IT0005364051 Telecom Italia 14/08/2020 14/08/2019 101,20 € 0,4755 0,00 1,75
IT0005364069 Bayer 14/08/2020 14/08/2019 91,10 € 54,8900 0,00 2,00
IT0005364077 Unione Banche Italiane 14/08/2020 14/08/2019 105,70 € 2,3960 0,00 2,28
IT0005364085 FCA 14/08/2020 14/08/2019 101,95 € 12,1640 0,00 2,10
IT0005364093 Netflix 14/08/2020 14/08/2019 101,60 € 360,7700 0,00 1,76
IT0005325789 Renault 27/08/2019 23/08/2019 64,90 € 54,4400 0,00 0,00
IT0005325755 Banca Popolare dell'Emilia Romagna 27/08/2019 23/08/2019 94,10 € 3,6040 0,00 0,00
IT0005325748 Stmicroelectronics 27/08/2019 23/08/2019 95,05 € 14,8450 0,00 0,00
IT0005325763 Deutsche Bank 27/08/2019 23/08/2019 49,65 € 6,4820 0,00 0,00
IT0005325730 Unicredit 27/08/2019 23/08/2019 65,10 € 10,6760 0,00 0,00
IT0005325813 Volkswagen Priv 27/08/2019 23/08/2019 99,35 € 144,9600 0,00 0,00
IT0005326225 Ferrari 09/03/2020 03/09/2019 103,60 € 139,7000 69,41 0,85
IT0005355851 Tesla 10/06/2020 04/09/2019 74,15 € 227,0500 237,35 3,30
IT0005355869 Twitter 10/06/2020 04/09/2019 104,50 € 35,9750 21,73 2,92
IT0005355877 Enel 10/06/2020 04/09/2019 104,90 € 6,1540 3,56 1,25
IT0005355885 Telecom Italia 10/06/2020 04/09/2019 96,15 € 0,4755 0,38 1,90
IT0005355893 Stmicroelectronics 10/06/2020 04/09/2019 105,30 € 14,8450 8,14 2,55
IT0005355901 BMW 10/06/2020 04/09/2019 99,60 € 64,1200 52,58 1,90
IT0005355919 Unicredit 10/06/2020 04/09/2019 101,00 € 10,6760 6,92 2,05
IT0005355927 Unipol 10/06/2020 04/09/2019 107,75 € 4,2690 2,45 1,90

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Come investire con consapevolezza nei certificati

Mercoledì 05 giugno ore 16.00

In un contesto di ritrovata volatilità, risulta sempre più evidente la necessità di investimenti il più possibile a prova di turbolenze, in un mercato dove ormai coesistono frenesia e attesa. 

Protezione per i portafogli da attuare con strumenti efficaci come i certificati targati Banca IMI. Di questo parleranno Ugo Perricone del team Banca IMI e Pierpaolo Scandurra, nel webinar del 5 giugno in programma alle ore 16.

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Eventi sul territorio

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12 GIUGNO 2019: IT FORUM 2019 Rimini
  • SCENARIO MACROECONOMICO IN EVOLUZIONE: QUALI OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO NEI DIVERSI CONTESTI DI MERCATO?
  • 12.00 - 13.00 Sala Ponte

Relatori:

Mario Romani, Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo
Pierpaolo Scandurra,Ceo Certificati e Derivati
Ugo Perricone, Direct Listing, Banca IMI

Domande e Risposte

Partecipa attivamente alla nostra Community. Puoi interagire con i nostri esperti durante i Webinar inviando delle domande in diretta oppure, prima di ogni puntata, puoi sottoporre temi di interesse che vorresti venissero trattati. La redazione di Certificati e Derivati, l'ufficio studi del CedLAB e gli esperti di Banca IMI saranno ben lieti di soddisfare le tue esigenze.

Bacheca Messaggi

  • User Question
    13 dicembre 2018

    Cosa succede se l’azione rompe la barriera nel durante?

  • CED Answer

    Esistono due tipi di barriera. In particolare la barriera continua è osservata durante tutto l’arco della vita del certificato. Quando viene violata, le opzioni accessorie dello strumento decadono e questo proseguirà fino a scadenza replicando fedelmente l’andamento del sottostante. La barriera discreta viene invece osservata tipicamente solo alla data di valutazione. Pertanto solo a questa data il certificato perderà le sue caratteristiche peculiari e il rimborso verrà calcolato sull’effettiva variazione del sottostante calcolata a partire dallo strike. La violazione della barriera discreta nel durante invece non farà decadere le opzioni accessorie e il certificato conserverà le sue caratteristiche nel caso in cui venga recuperata entro la scadenza.

  • User Question
    13 dicembre 2018

    Cosa succede ad un certificato se l'azione sottostante fa aumento di capitale?

  • CED Answer

    In caso di Aumento di capitale di un sottostante, trattandosi di un operazione straordinaria, l’emittente al fine di mantenere invariate le caratteristiche inziali dell’investimento procede con la rettifica dei livelli caratteristici ( strike, barriera, ecc. ) secondo le modalità adottate dalla borsa di riferimento dove lo stesso sottostante è quotato.

  • User Question
    30 novembre 2018

    Esiste il rischio cambio comprando i certificati su Tesla?

  • CED Answer

    I certificati legati a Tesla che fanno parte dell’attuale offerta di Banca IMI sono tutti di tipo Quanto ovvero sono coperti dal rischio cambio. Pertanto si guarderà solo ed esclusivamente alla variazione del titolo senza considerare le fluttuazioni del dollaro americano.

  • User Question
    21 giugno 2018

    I guadagni ottenuti con i Certificates compensano le Minus vero?

  • CED Answer

    Si, i redditi generati con i certificati , siano essi derivanti da incremento di prezzo o da cedole, sono tutti compensabili con le minusvalenze presenti nello zainetto fiscale.